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ITAÚ FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%13,7%
2024
0,9%0,7%0,7%0,5%0,7%0,6%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,80%
0,21%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,67%
12 meses13,67%
Últimos 3 anos42,73%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos1,34%
Índice Sharpe
12 meses-16,14
Últimos 3 anos-0,12
Max. Drawdown-3,57%
Data Max. Drawdown23/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)47
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses13,67%
Patrimônio líquidoR$ 35.396.986,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITÁU FLEXPREV JUROS PRÉ TARGET 2025 FIF RF - RESP LIMITADA - 99,80%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,21%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ42.379.037/0001-12
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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