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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 1,0% | 1,8% | 0,2% | -34,4% | -11,6% | 1,1% | -39,5% | ||||||
| 2025 | -5,5% | -11,3% | 60,3% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | -2,5% | 32,2% | |
| 2024 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -9,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,13% | |
| 0,87% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -39,54% |
| 12 meses | -40,75% |
| Últimos 3 anos | -32,51% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 56,94% |
| 12 meses | 40,14% |
| Últimos 3 anos | 43,01% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,38 |
| Últimos 3 anos | -0,59 |
| Max. Drawdown | -45,23% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,91% |
| Retorno 12 meses | -40,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 38.940.735,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 101 |
| Cotação | 58,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BRASIL CAPITAL CMPS I SAFRA FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,13% |
| 2º | SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,87% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.338.370/0001-83 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
