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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,6% | 0,1% | 1,3% | 1,3% | 0,8% | 0,1% | 7,1% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 0,5% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 1,1% | 0,8% | 2,0% | 1,2% | 1,2% | 14,7% | |
| 2024 | 1,5% | 1,6% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | -0,1% | 12,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 98,47% | |
| 2,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,39% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -1,04% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,97% |
| 12 meses | 15,36% |
| Últimos 3 anos | 47,31% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,34% |
| 12 meses | 1,32% |
| Últimos 3 anos | 1,08% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,48 |
| Últimos 3 anos | 0,82 |
| Max. Drawdown | -1,16% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 68 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,74% |
| Retorno 12 meses | 15,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.499.957,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 79 |
| Cotação | 1,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ MASTER MULT CRED PRIV FIF CIC - RESP LIMITADA - 98,47% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 2,15% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,39% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -1,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.337.008/0001-98 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
