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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 1,3% | -1,1% | 0,0% | 0,4% | 0,6% | -0,5% | 3,2% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 0,6% | 2,6% | 2,4% | 1,8% | 1,3% | -0,8% | 1,5% | 2,3% | -0,4% | 1,6% | 0,2% | 15,3% | |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | -0,1% | -0,5% | -0,4% | -3,0% | -2,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 25,37% | |
| ANHBB6 | 10,88% |
| CEEBD1 | 4,40% |
| CMGDB1 | 3,92% |
| CCROB6 | 3,71% |
| KLBNA5 | 3,41% |
| EEELB5 | 3,29% |
| EQPA19 | 2,97% |
| CPLDA1 | 2,62% |
| CPGTA1 | 2,25% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,17% |
| 12 meses | 7,45% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,48% |
| 12 meses | 4,29% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,72 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -5,01% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,84% |
| Retorno 12 meses | 7,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 58.279.915,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 115,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 25,37% |
| 2º | ANHBB6 - 10,88% |
| 3º | CEEBD1 - 4,40% |
| 4º | CMGDB1 - 3,92% |
| 5º | CCROB6 - 3,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.321.520/0001-46 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
