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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,4% | 1,0% | 2,2% | 0,7% | -5,9% | 0,5% | -0,1% | 4,6% | ||||||
| 2025 | 5,3% | -2,2% | -0,7% | 11,9% | 5,4% | -0,1% | -7,4% | 9,6% | 3,3% | 3,3% | 6,0% | 0,0% | 38,3% | |
| 2024 | -3,6% | 3,6% | 1,8% | -5,0% | -2,4% | 2,8% | 1,6% | 6,5% | -1,9% | -0,5% | -5,9% | -8,0% | -11,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,51% | |
| 0,58% | |
| 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,64% |
| 12 meses | 20,93% |
| Últimos 3 anos | 38,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 22,30% |
| 12 meses | 19,34% |
| Últimos 3 anos | 17,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,45 |
| Últimos 3 anos | -0,05 |
| Max. Drawdown | -41,83% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 987 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,84% |
| Retorno 12 meses | 20,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 866.966.855,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 224 |
| Cotação | 10,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 99,51% |
| 2º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,58% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.317.906/0001-84 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
