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MANAGER AZ QUEST LUCE FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,4%1,1%1,0%1,1%14,2%
2024
1,3%1,0%1,2%1,0%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,9%0,5%11,9%

Carteira

Ativos% do PL
98,53%
3,21%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-1,76%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,19%
12 meses14,19%
Últimos 3 anos43,11%
Desvio Padrão
No ano0,22%
12 meses0,22%
Últimos 3 anos0,45%
Índice Sharpe
12 meses-0,42
Últimos 3 anos-0,15
Max. Drawdown-0,31%
Data Max. Drawdown16/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)32
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses14,19%
Patrimônio líquidoR$ 2.582.028.775,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação164,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - 98,53%
2ºSAFRA SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 3,21%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -1,76%

Outras Informações

CNPJ42.298.721/0001-70
GestorTURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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