Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,5% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 14,2% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 11,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,61% | |
| 1,39% | |
| VALORES A RECEBER | 0,58% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,58% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,70% |
| 12 meses | 14,21% |
| Últimos 3 anos | 45,17% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,20% |
| 12 meses | 0,22% |
| Últimos 3 anos | 0,39% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,28 |
| Últimos 3 anos | 1,19 |
| Max. Drawdown | -0,31% |
| Data Max. Drawdown | 16/02/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,01% |
| Retorno 12 meses | 14,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.538.184.252,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 167,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA - 98,61% |
| 2º | SAFRA SOBERANO V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESP LIMITADA - 1,39% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,58% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.298.721/0001-70 |
| Gestor | TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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