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AZ QUEST LUCE S FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,3%1,1%1,0%1,1%14,2%
2024
1,2%1,0%1,1%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,8%0,9%0,8%0,5%11,6%

Carteira

Ativos% do PL
97,05%
2,98%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,11%
12 meses14,11%
Últimos 3 anos42,23%
Desvio Padrão
No ano0,22%
12 meses0,22%
Últimos 3 anos0,44%
Índice Sharpe
12 meses-0,78
Últimos 3 anos-0,62
Max. Drawdown-0,29%
Data Max. Drawdown16/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses14,11%
Patrimônio líquidoR$ 41.676.596,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação162,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - 97,05%
2ºSAFRA CASH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 2,98%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ42.298.700/0001-54
GestorTURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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