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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,5% | 1,1% | 2,2% | 0,7% | -5,9% | 0,5% | 0,8% | 5,5% | ||||||
| 2025 | 5,3% | -2,2% | -0,6% | 11,7% | 5,3% | 0,0% | -7,4% | 9,6% | 3,3% | 3,3% | 6,0% | 0,0% | 38,2% | |
| 2024 | -3,6% | 3,6% | 1,8% | -4,9% | -2,4% | 2,8% | 1,6% | 6,5% | -1,9% | -0,5% | -5,9% | -7,9% | -11,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 98,53% | |
| 1,42% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,58% |
| 12 meses | 21,37% |
| Últimos 3 anos | 40,94% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 22,16% |
| 12 meses | 19,26% |
| Últimos 3 anos | 17,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,38 |
| Últimos 3 anos | -0,06 |
| Max. Drawdown | -42,77% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1036 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,25% |
| Retorno 12 meses | 21,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 42.633.208,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 159 |
| Cotação | 10,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,53% |
| 2º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,42% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.281.839/0001-95 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
