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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 1,3% | -2,7% | 1,4% | -1,8% | 0,6% | -0,1% | 1,2% | ||||||
| 2025 | 0,3% | 0,4% | -0,8% | 4,4% | 0,6% | 2,6% | -1,1% | 2,4% | 1,8% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 15,0% | |
| 2024 | -1,1% | 0,7% | 1,0% | -2,9% | 0,3% | 0,2% | 1,4% | 1,3% | 2,2% | 0,5% | 2,6% | 0,9% | 7,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 8,76% | |
| 7,00% | |
| 5,59% | |
| 5,58% | |
| 5,21% | |
| 4,97% | |
| 4,96% | |
| 4,86% | |
| 4,83% | |
| 4,71% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,24% |
| 12 meses | 8,29% |
| Últimos 3 anos | 33,46% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,11% |
| 12 meses | 6,68% |
| Últimos 3 anos | 5,75% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,93 |
| Últimos 3 anos | -0,54 |
| Max. Drawdown | -7,24% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 172 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,17% |
| Retorno 12 meses | 8,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 62.965.875,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 8,76% |
| 2º | GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,00% |
| 3º | PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,59% |
| 4º | ABSOLUTE PACE A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,58% |
| 5º | ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.246.841/0001-23 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
