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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SOLIS INVESTIMENTOS S A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,8% | 1,0% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 0,1% | 7,5% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 14,7% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 12,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 31,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,21% |
| 3,14% | |
| 2,28% | |
| 1,98% | |
| TRES11 | 1,85% |
| MNRVA1 | 1,71% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,61% |
| VTBE13 | 1,56% |
| 1,55% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,43% |
| 12 meses | 14,91% |
| Últimos 3 anos | 48,49% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,35% |
| 12 meses | 0,64% |
| Últimos 3 anos | 0,57% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,30 |
| Últimos 3 anos | 2,11 |
| Max. Drawdown | -0,63% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SOLIS INVESTIMENTOS S A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% |
| Retorno 12 meses | 14,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 631.707.389,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 11 |
| Cotação | 1,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 31,61% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,21% |
| 3º | OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR - 3,14% |
| 4º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,28% |
| 5º | INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 1,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.246.480/0001-15 |
| Gestor | SOLIS INVESTIMENTOS S A |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
