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VERDE PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,9%0,6%0,6%1,9%1,3%1,0%0,2%2,2%2,0%1,4%1,1%1,1%16,4%
2024
-0,3%0,9%1,5%-3,7%2,5%1,6%1,4%0,7%1,7%-0,2%3,2%1,9%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,07%
1,90%
0,22%
DISPONIBILIDADES0,09%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-1,27%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,91%
12 meses15,91%
Últimos 3 anos48,54%
Desvio Padrão
No ano3,47%
12 meses3,47%
Últimos 3 anos4,50%
Índice Sharpe
12 meses0,52
Últimos 3 anos0,29
Max. Drawdown-20,66%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)227
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses15,91%
Patrimônio líquidoR$ 185.263.159,79
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas128
Cotação538,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,07%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 1,90%
3ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,22%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,09%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ04.222.368/0001-55
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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