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SANTANDER PREV PB ITIQUIRA MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,2%2,8%1,9%2,1%1,3%-1,0%0,6%0,4%1,1%2,2%0,4%13,5%
2024
-1,0%0,6%-0,3%-2,4%1,6%-1,4%2,9%0,4%-1,0%-0,8%-0,2%-3,3%-5,1%

Carteira

Ativos% do PL
89,26%
10,79%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,42%
12 meses13,42%
Últimos 3 anos20,48%
Desvio Padrão
No ano4,68%
12 meses4,68%
Últimos 3 anos5,09%
Índice Sharpe
12 meses-0,34
Últimos 3 anos-1,26
Max. Drawdown-8,02%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,42%
Retorno 12 meses13,42%
Patrimônio líquidoR$ 14.330.163,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação12,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 89,26%
2ºSANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIC FI - 10,79%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ42.220.545/0001-53
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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