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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,35% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,5% | -1,9% | 1,9% | 0,5% | -0,1% | -0,4% | 3,2% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 0,4% | 0,9% | 2,3% | 1,6% | 1,5% | -0,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,7% | 0,4% | 13,7% | |
| 2024 | -0,6% | 0,5% | 0,7% | -1,5% | 0,2% | 0,2% | 1,5% | 1,2% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | -0,1% | 3,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 33,89% | |
| 21,52% | |
| 6,67% | |
| 6,50% | |
| 6,41% | |
| 6,40% | |
| 6,38% | |
| 6,13% | |
| 6,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,05% |
| 12 meses | 8,70% |
| Últimos 3 anos | 28,21% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,21% |
| 12 meses | 3,52% |
| Últimos 3 anos | 3,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,74 |
| Últimos 3 anos | -1,36 |
| Max. Drawdown | -4,31% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 39 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,25% |
| Retorno 12 meses | 8,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.422.153,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 14,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 33,89% |
| 2º | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 21,52% |
| 3º | KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA - 6,67% |
| 4º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ARTAX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 6,50% |
| 5º | GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.220.529/0001-60 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
