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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,2% | -0,1% | 1,7% | 0,7% | 0,7% | 0,0% | 5,8% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 1,5% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 13,3% | |
| 2024 | -0,4% | 0,6% | 0,8% | -1,4% | 0,5% | 0,3% | 1,6% | 1,0% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,2% | 5,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 26,39% | |
| 18,96% | |
| 11,48% | |
| 9,92% | |
| 7,45% | |
| 7,00% | |
| 4,18% | |
| 4,10% | |
| 3,23% | |
| 2,43% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,66% |
| 12 meses | 12,41% |
| Últimos 3 anos | 32,79% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,25% |
| 12 meses | 1,66% |
| Últimos 3 anos | 2,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,43 |
| Últimos 3 anos | -1,40 |
| Max. Drawdown | -3,14% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 111 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,90% |
| Retorno 12 meses | 12,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 33.911.006,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 26,39% |
| 2º | SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA - 18,96% |
| 3º | JGP RED CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA - 11,48% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,92% |
| 5º | SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.220.507/0001-09 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
