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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,6% | 0,0% | -0,1% | 1,0% | 1,0% | 4,9% | |||||||
| 2025 | -22,9% | 0,1% | 0,0% | 2,3% | -12,6% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 2,0% | 0,3% | 1,0% | 0,7% | -25,2% | |
| 2024 | -0,3% | 0,6% | 0,7% | -1,8% | 0,6% | 0,4% | -40,6% | 1,5% | 0,3% | 0,9% | 0,8% | 0,0% | -38,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 67,82% | |
| 29,96% | |
| 2,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,87% |
| 12 meses | 11,97% |
| Últimos 3 anos | -48,81% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,99% |
| 12 meses | 0,94% |
| Últimos 3 anos | 28,66% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,53 |
| Últimos 3 anos | -1,01 |
| Max. Drawdown | -57,98% |
| Data Max. Drawdown | 27/05/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,87% |
| Retorno 12 meses | 11,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.443.914,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 58,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA - 67,82% |
| 2º | SAFRA BUILDING BLOCK INCENT JUROS REAIS MASTER FIF INVEST EM INFRA CIC INVEST INFRA RF RESP LIMITADA - 29,96% |
| 3º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 2,21% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,06% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.066.675/0001-83 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
