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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,60% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,1% | 6,7% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 14,0% | |
| 2024 | 0,1% | 0,6% | 0,7% | -0,7% | 0,6% | 0,4% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 7,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 49,82% | |
| 10,08% | |
| 10,07% | |
| 10,04% | |
| 10,03% | |
| 9,99% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,59% |
| 12 meses | 14,00% |
| Últimos 3 anos | 36,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,14% |
| 12 meses | 0,15% |
| Últimos 3 anos | 2,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -5,10 |
| Últimos 3 anos | -0,94 |
| Max. Drawdown | -1,92% |
| Data Max. Drawdown | 10/08/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,01% |
| Retorno 12 meses | 14,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 81.231.472,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 163,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA CASH PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV RESPONSABILIDADE LIMITADA - 49,82% |
| 2º | JGP SVP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO TIPO 2 FIC DE FIF EM RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA - 10,08% |
| 3º | ARX PREVIDENCIÁRIO S FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,07% |
| 4º | SAFRA PREV VITESSE E FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA - 10,04% |
| 5º | ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 10,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.045.811/0001-59 |
| Gestor | TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
