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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | -0,4% | -4,2% | 6,1% | 0,0% | 1,9% | 0,6% | 6,8% | ||||||
| 2025 | 5,5% | 3,1% | -1,9% | 2,0% | 5,5% | 3,1% | 1,8% | -0,1% | 2,9% | 1,9% | -0,6% | 1,6% | 27,5% | |
| 2024 | 3,4% | 4,8% | 3,0% | -1,7% | 2,3% | 0,5% | 0,8% | 2,7% | 1,6% | -0,2% | 4,0% | -1,6% | 21,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 97,72% | |
| 1,91% | |
| VALORES A RECEBER | 0,66% |
| DISPONIBILIDADES | 0,64% |
| VALORES A PAGAR | -0,94% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,11% |
| 12 meses | 15,17% |
| Últimos 3 anos | 82,14% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,22% |
| 12 meses | 9,39% |
| Últimos 3 anos | 8,41% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,19 |
| Últimos 3 anos | 1,11 |
| Max. Drawdown | -13,50% |
| Data Max. Drawdown | 23/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 295 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,81% |
| Retorno 12 meses | 15,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.895.442,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 75 |
| Cotação | 19,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GAMA SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULTI INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 97,72% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,91% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,66% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,64% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.994.566/0001-63 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
