Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 0,7% | 3,8% | |||||||||||
| 2025 | 3,9% | 0,5% | 2,7% | 5,1% | 2,2% | 1,6% | -2,3% | 2,9% | 1,7% | 1,6% | 3,3% | -1,1% | 24,3% | |
| 2024 | -1,6% | 0,8% | -0,1% | -4,0% | 0,6% | 0,2% | 1,4% | 0,6% | -1,1% | -0,6% | -2,4% | -3,4% | -9,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 56,03% |
| 20,15% | |
| EQTL3 | 2,02% |
| IGTI11 | 1,76% |
| MULT3 | 1,71% |
| ENGI11 | 1,58% |
| ALOS3 | 1,54% |
| CPLE6 | 1,11% |
| RAIL3 | 1,05% |
| SBSP3 | 1,04% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,75% |
| 12 meses | 21,52% |
| Últimos 3 anos | 42,95% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,41% |
| 12 meses | 6,40% |
| Últimos 3 anos | 7,27% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,02 |
| Últimos 3 anos | 0,01 |
| Max. Drawdown | -9,46% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 112 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,70% |
| Retorno 12 meses | 21,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 219.878.697,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 1,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 56,03% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,15% |
| 3º | EQTL3 - 2,02% |
| 4º | IGTI11 - 1,76% |
| 5º | MULT3 - 1,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.907.862/0001-80 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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