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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 2,6% | -0,7% | 1,9% | -1,0% | -0,5% | -0,7% | 4,7% | ||||||
| 2025 | 3,9% | 0,5% | 2,7% | 5,1% | 2,2% | 1,6% | -2,3% | 2,9% | 1,7% | 1,6% | 3,3% | -1,1% | 24,3% | |
| 2024 | -1,6% | 0,8% | -0,1% | -4,0% | 0,6% | 0,2% | 1,4% | 0,6% | -1,1% | -0,6% | -2,4% | -3,4% | -9,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 65,98% |
| 14,59% | |
| MOTV3 | 1,96% |
| EQTL3 | 1,95% |
| AXIA7 | 1,38% |
| MULT3 | 1,22% |
| CPLE3 | 1,11% |
| ALOS3 | 1,06% |
| IGTI11 | 1,02% |
| SBSP3 | 0,96% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,67% |
| 12 meses | 11,06% |
| Últimos 3 anos | 27,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,93% |
| 12 meses | 7,75% |
| Últimos 3 anos | 7,67% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,43 |
| Últimos 3 anos | -0,57 |
| Max. Drawdown | -9,46% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 112 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,55% |
| Retorno 12 meses | 11,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 221.445.532,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 1,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 65,98% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,59% |
| 3º | MOTV3 - 1,96% |
| 4º | EQTL3 - 1,95% |
| 5º | AXIA7 - 1,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.907.862/0001-80 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
