Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,7% | -0,7% | ||||||||||||
| 2025 | 3,3% | 1,8% | -1,5% | 3,2% | 6,2% | 2,5% | -2,0% | 2,1% | 2,5% | 0,0% | 2,5% | 3,2% | 26,1% | |
| 2024 | 1,1% | 2,0% | 1,1% | -5,5% | 3,5% | 3,8% | 1,1% | 1,4% | 0,1% | -2,7% | 4,1% | -1,2% | 8,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,59% | |
| VALORES A RECEBER | 3,68% |
| 1,36% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -3,68% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,18% |
| 12 meses | 25,31% |
| Últimos 3 anos | 66,48% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 13,08% |
| Últimos 3 anos | 12,72% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,85 |
| Últimos 3 anos | 0,41 |
| Max. Drawdown | -23,78% |
| Data Max. Drawdown | 14/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 272 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,86% |
| Retorno 12 meses | 25,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.895.206,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 37 |
| Cotação | 157,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRLFUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 98,59% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 3,68% |
| 3º | SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 1,36% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,05% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -3,68% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.835.922/0001-04 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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