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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | -2,3% | -5,9% | 0,3% | -7,6% | |||||||||
| 2025 | 3,3% | 1,8% | -1,5% | 3,2% | 6,2% | 2,5% | -2,0% | 2,1% | 2,5% | 0,0% | 2,5% | 3,2% | 26,1% | |
| 2024 | 1,1% | 2,0% | 1,1% | -5,5% | 3,5% | 3,8% | 1,1% | 1,4% | 0,1% | -2,7% | 4,1% | -1,2% | 8,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,19% | |
| 1,83% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -7,06% |
| 12 meses | 12,06% |
| Últimos 3 anos | 44,57% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,71% |
| 12 meses | 13,92% |
| Últimos 3 anos | 12,56% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,20 |
| Últimos 3 anos | 0,01 |
| Max. Drawdown | -23,78% |
| Data Max. Drawdown | 14/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 272 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,86% |
| Retorno 12 meses | 12,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.316.901,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 37 |
| Cotação | 146,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES - 98,19% |
| 2º | SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA - 1,83% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.835.922/0001-04 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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