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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | -2,3% | -5,9% | 4,0% | 2,5% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | ||||||
| 2025 | 3,3% | 1,8% | -1,5% | 3,2% | 6,2% | 2,5% | -2,0% | 2,1% | 2,5% | 0,0% | 2,5% | 3,2% | 26,1% | |
| 2024 | 1,1% | 2,0% | 1,1% | -5,5% | 3,5% | 3,8% | 1,1% | 1,4% | 0,1% | -2,7% | 4,1% | -1,2% | 8,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,70% | |
| 0,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,35% |
| 12 meses | 9,35% |
| Últimos 3 anos | 51,42% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,38% |
| 12 meses | 11,33% |
| Últimos 3 anos | 12,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,48 |
| Últimos 3 anos | 0,12 |
| Max. Drawdown | -23,78% |
| Data Max. Drawdown | 14/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 272 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,89% |
| Retorno 12 meses | 9,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.503.247,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 35 |
| Cotação | 160,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES - 99,70% |
| 2º | SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA - 0,22% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,09% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,06% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.835.922/0001-04 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
