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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,7% | -0,3% | 0,6% | 1,3% | 0,2% | 0,1% | 4,2% | ||||||
| 2025 | 2,5% | 0,7% | 1,1% | 1,3% | 0,7% | 1,1% | 0,4% | 1,6% | 1,4% | 0,9% | 1,3% | 0,8% | 14,6% | |
| 2024 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | -0,6% | 1,2% | 0,0% | 1,7% | 0,3% | 0,5% | 0,6% | 0,0% | -2,8% | 3,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,34% |
| 14,12% | |
| 10,52% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,63% |
| IRJS14 | 2,54% |
| CAEC12 | 2,48% |
| 1,65% | |
| 1,58% | |
| LCAMD1 | 1,54% |
| MGPRA0 | 1,39% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,16% |
| 12 meses | 10,53% |
| Últimos 3 anos | 32,86% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,25% |
| 12 meses | 2,69% |
| Últimos 3 anos | 3,08% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,58 |
| Últimos 3 anos | -0,98 |
| Max. Drawdown | -3,74% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 65 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% |
| Retorno 12 meses | 10,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.379.395,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,34% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,12% |
| 3º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 10,52% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 7,63% |
| 5º | IRJS14 - 2,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.776.707/0001-71 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
