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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 10,4% | ||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 0,8% | 1,5% | 1,6% | 1,0% | 14,7% | |
| 2024 | 1,6% | 1,6% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,5% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 13,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 32,39% |
| 5,27% | |
| CRA | 3,59% |
| ALPKA5 | 1,96% |
| 1,94% | |
| GSHC17 | 1,67% |
| 1,65% | |
| PFOR16 | 1,48% |
| ISPE12 | 1,27% |
| 1,26% | |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 10,35% |
| 12 meses | 15,10% |
| Últimos 3 anos | 49,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,17% |
| 12 meses | 1,27% |
| Últimos 3 anos | 0,96% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,47 |
| Últimos 3 anos | 1,45 |
| Max. Drawdown | -1,46% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 70 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 15,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.141.850.493,66 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 32,39% |
| 2º | BTG PACTUAL INT Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 5,27% |
| 3º | CRA - 3,59% |
| 4º | ALPKA5 - 1,96% |
| 5º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 1,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.774.687/0001-08 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
