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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,0% | 2,5% | 0,0% | -0,9% | -4,6% | -1,8% | 0,8% | 1,7% | ||||||
| 2025 | 7,2% | -1,8% | 4,5% | 8,9% | 6,2% | 2,3% | -4,2% | 6,3% | 2,6% | 0,6% | 4,3% | -1,1% | 41,3% | |
| 2024 | -0,3% | 1,4% | 1,7% | -8,0% | -1,6% | 1,7% | 6,5% | 5,7% | -1,3% | 1,4% | -3,6% | -6,3% | -3,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 100,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,21% |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | -0,28% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,68% |
| 12 meses | 11,01% |
| Últimos 3 anos | 48,14% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,22% |
| 12 meses | 15,79% |
| Últimos 3 anos | 15,81% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,11 |
| Últimos 3 anos | 0,10 |
| Max. Drawdown | -15,65% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 172 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,18% |
| Retorno 12 meses | 11,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.952.305,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALPHAKEY PREV ITAÚ 100 FIFE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,00% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,21% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,07% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,28% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 41.736.738/0001-07 |
| Gestor | ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
