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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASSET1 INVESTIMENTOS S/A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,7% | -6,9% | 0,9% | 0,2% | 1,8% | 7,7% | 2,1% | 4,5% | ||||||
| 2025 | -10,8% | 2,6% | 4,9% | 6,4% | -3,6% | -4,4% | 3,2% | -0,4% | -6,6% | 11,0% | 6,0% | 2,2% | 8,8% | |
| 2024 | 5,4% | -10,5% | -3,2% | -4,5% | -0,1% | 4,6% | 0,1% | 9,2% | -0,8% | 5,3% | 9,3% | 8,3% | 23,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,98% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,69% |
| 12 meses | 22,23% |
| Últimos 3 anos | 33,38% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 22,41% |
| 12 meses | 21,37% |
| Últimos 3 anos | 22,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,31 |
| Últimos 3 anos | -0,14 |
| Max. Drawdown | -42,41% |
| Data Max. Drawdown | 14/05/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASSET1 INVESTIMENTOS S/A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 8,94% |
| Retorno 12 meses | 22,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 19.824.747,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,98% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,04% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 41.735.050/0001-02 |
| Gestor | ASSET1 INVESTIMENTOS S/A |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
