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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 0,7% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 0,3% | 6,9% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 15,1% | |
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 12,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 18,92% | |
| LETRA FINANCEIRA | 17,64% |
| 1,77% | |
| PCHSF6 | 1,57% |
| 1,54% | |
| ENEVA3 | 1,22% |
| LORTB2 | 1,09% |
| ERDVA6 | 1,09% |
| EUFA18 | 1,09% |
| MILSB0 | 0,92% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,82% |
| 12 meses | 14,67% |
| Últimos 3 anos | 48,61% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,60% |
| 12 meses | 0,44% |
| Últimos 3 anos | 0,36% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,17 |
| Últimos 3 anos | 3,55 |
| Max. Drawdown | -0,27% |
| Data Max. Drawdown | 09/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 10 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,23% |
| Retorno 12 meses | 14,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 50.081.637,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 18,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,92% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 17,64% |
| 3º | CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO - 1,77% |
| 4º | PCHSF6 - 1,57% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.681.275/0001-15 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
