MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 4,9% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 15,1% | |
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 12,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 24,30% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,35% |
| 8,37% | |
| PCHSF6 | 1,29% |
| ENGIC4 | 1,27% |
| ERDVA6 | 1,16% |
| ANHBA5 | 1,02% |
| EUFA18 | 1,00% |
| TRPLA6 | 0,99% |
| ENEVA3 | 0,91% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,81% |
| 12 meses | 14,66% |
| Últimos 3 anos | 48,74% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,66% |
| 12 meses | 0,43% |
| Últimos 3 anos | 0,35% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,35 |
| Últimos 3 anos | 3,63 |
| Max. Drawdown | -0,27% |
| Data Max. Drawdown | 09/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 10 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,51% |
| Retorno 12 meses | 14,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 67.698.225,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 18,63 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 24,30% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 12,35% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 8,37% |
| 4º | PCHSF6 - 1,29% |
| 5º | ENGIC4 - 1,27% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.681.275/0001-15 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
