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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,4% | -0,6% | 7,0% | -0,1% | -14,3% | -0,4% | 0,0% | -9,6% | ||||||
| 2025 | -45,8% | -25,5% | 1,5% | -20,4% | 1,1% | 0,0% | -1,5% | 3,3% | 1,7% | 3,8% | -50,0% | 2,2% | -81,9% | |
| 2024 | -1,1% | 8,5% | 2,8% | -4,4% | 0,4% | 0,2% | 2,1% | 1,2% | -0,3% | 0,5% | -13,4% | -2,2% | -7,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 20,21% | |
| 17,74% | |
| 13,26% | |
| 11,45% | |
| 9,92% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,85% |
| 7,69% | |
| 3,97% | |
| 2,45% | |
| 2,36% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -8,86% |
| 12 meses | -50,33% |
| Últimos 3 anos | -82,60% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 24,27% |
| 12 meses | 53,57% |
| Últimos 3 anos | 46,78% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,20 |
| Últimos 3 anos | -1,21 |
| Max. Drawdown | -86,48% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,30% |
| Retorno 12 meses | -50,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.458.299,88 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 0,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 20,21% |
| 2º | SPECTRA VI LATAM FIP EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,74% |
| 3º | SPECTRA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - 13,26% |
| 4º | SEED 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,45% |
| 5º | CRESCERA VENTURE CAPITAL III PVT FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.545.897/0001-16 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
