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CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,2%1,3%1,0%1,2%13,7%
2024
0,9%0,7%0,8%0,8%0,8%0,7%0,9%0,8%0,8%0,9%0,7%0,8%10,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO94,61%
DISPONIBILIDADES5,39%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,63%
12 meses13,63%
Últimos 3 anos40,27%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,09%
Índice Sharpe
12 meses-21,57
Últimos 3 anos-31,94
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses13,63%
Patrimônio líquidoR$ 14.562.245.919,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação12,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 94,61%
2ºDISPONIBILIDADES - 5,39%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - 0,00%
5º

Outras Informações

CNPJ04.150.666/0001-87
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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