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APO CAPITAL LATAM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
6,0%-0,1%-1,6%10,6%4,4%-0,8%-5,2%3,6%3,4%2,4%3,1%0,6%28,7%
2024
3,0%-0,6%4,8%-4,6%1,4%0,9%0,4%2,0%-1,9%-1,4%-1,6%-3,7%-1,7%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR53,71%
GGPS318,20%
NTCO310,45%
EQTL38,56%
TOTS35,60%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,22%
B3SA32,73%
DISPONIBILIDADES0,39%
VALORES A RECEBER0,19%
0,11%
Referência: Mai/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano28,70%
12 meses28,70%
Últimos 3 anos55,80%
Desvio Padrão
No ano15,36%
12 meses15,36%
Últimos 3 anos16,04%
Índice Sharpe
12 meses0,61
Últimos 3 anos0,20
Max. Drawdown-47,22%
Data Max. Drawdown13/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,59%
Retorno 12 meses28,70%
Patrimônio líquidoR$ 5.034.574,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação0,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 53,71%
2ºGGPS3 - 18,20%
3ºNTCO3 - 10,45%
4ºEQTL3 - 8,56%
5ºTOTS3 - 5,60%

Outras Informações

CNPJ41.333.289/0001-48
GestorAPO CAPITAL LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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