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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,2% | -4,0% | -7,7% | 1,8% | 1,4% | -0,6% | 0,2% | -10,0% | ||||||
| 2025 | -5,1% | 10,2% | -2,2% | -5,9% | 2,9% | -1,4% | 7,0% | 3,2% | 7,5% | -2,4% | -3,8% | 3,4% | 12,5% | |
| 2024 | -10,3% | 9,5% | 0,7% | 10,0% | 1,5% | 2,8% | -2,3% | -0,9% | 22,1% | -1,3% | -1,3% | 4,7% | 37,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 97,80% | |
| 2,06% | |
| VALORES A RECEBER | 1,40% |
| DISPONIBILIDADES | 0,28% |
| VALORES A PAGAR | -1,54% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -9,39% |
| 12 meses | 4,33% |
| Últimos 3 anos | 21,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,03% |
| 12 meses | 18,91% |
| Últimos 3 anos | 23,67% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,48 |
| Últimos 3 anos | -0,20 |
| Max. Drawdown | -58,71% |
| Data Max. Drawdown | 31/01/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,45% |
| Retorno 12 meses | 4,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.543.515,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 292 |
| Cotação | 7,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VÉRTICE J CHINA AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 97,80% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,06% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 1,40% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,28% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -1,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.326.314/0001-66 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
