Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,23% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,7% | 2,5% | |||||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,9% | 0,1% | 1,6% | 1,0% | 1,2% | 0,4% | 1,6% | 1,3% | 1,4% | 1,7% | 0,8% | 13,5% | |
| 2024 | 0,3% | 0,7% | 0,6% | -0,2% | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,5% | 0,6% | 0,8% | 0,4% | 8,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 33,45% |
| 14,61% | |
| 14,47% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,12% |
| 5,90% | |
| 3,98% | |
| 3,49% | |
| 3,22% | |
| 2,56% | |
| 2,55% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,44% |
| 12 meses | 14,83% |
| Últimos 3 anos | 40,83% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,10% |
| 12 meses | 1,65% |
| Últimos 3 anos | 1,70% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,18 |
| Últimos 3 anos | -0,39 |
| Max. Drawdown | -2,83% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 36 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,23% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,69% |
| Retorno 12 meses | 14,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 56.356.104,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 33,45% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,61% |
| 3º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,47% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 10,12% |
| 5º | CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL INSTITUCIONAL FIF DA CIC MULT IE RESP LIMITADA - 5,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.252.666/0001-14 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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