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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,2% | -2,8% | -8,1% | 12,2% | 6,9% | 4,7% | -2,0% | 7,4% | ||||||
| 2025 | 0,0% | -3,4% | -11,9% | 1,4% | 10,6% | 0,0% | 5,5% | -5,3% | 0,6% | 4,7% | -2,2% | 2,8% | 0,9% | |
| 2024 | 5,5% | 4,9% | 3,2% | -1,6% | 1,7% | 11,0% | -3,4% | 3,6% | -3,2% | 1,1% | 7,8% | 0,4% | 34,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,73% | |
| 0,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,12% |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,04% |
| 12 meses | 13,73% |
| Últimos 3 anos | 58,37% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,48% |
| 12 meses | 17,75% |
| Últimos 3 anos | 18,55% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,08 |
| Últimos 3 anos | 0,18 |
| Max. Drawdown | -37,92% |
| Data Max. Drawdown | 13/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 536 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,41% |
| Retorno 12 meses | 13,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 24.681.007,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 988 |
| Cotação | 16,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VÉRTICE BLACKROCK GLOBAL UNCONSTRAINED AÇÕES USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA - 99,73% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,18% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,12% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,08% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.249.600/0001-75 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
