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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,35% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,1% | 6,4% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,6% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 14,7% | |
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 0,0% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 0,7% | 7,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 86,29% |
| 3,41% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,28% |
| 1,96% | |
| 1,33% | |
| 1,16% | |
| 1,14% | |
| LCAMD1 | 0,75% |
| RESA27 | 0,29% |
| DISPONIBILIDADES | 0,20% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,36% |
| 12 meses | 14,53% |
| Últimos 3 anos | 38,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,12% |
| 12 meses | 1,00% |
| Últimos 3 anos | 1,08% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,29 |
| Últimos 3 anos | -1,22 |
| Max. Drawdown | -1,44% |
| Data Max. Drawdown | 08/03/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 17 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% |
| Retorno 12 meses | 14,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 50.669.241,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 86,29% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF DA CIC RESP LIMITADA - 3,41% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 2,28% |
| 4º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE OPTIMUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA - 1,96% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.235.184/0001-56 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
