Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,6% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 14,7% | |
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 0,0% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 0,7% | 7,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 61,62% |
| 14,59% | |
| 6,87% | |
| 3,68% | |
| 3,22% | |
| 2,33% | |
| 2,21% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,04% |
| 1,36% | |
| BCBF16 | 0,39% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,68% |
| 12 meses | 14,68% |
| Últimos 3 anos | 39,09% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,78% |
| 12 meses | 0,78% |
| Últimos 3 anos | 1,18% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,40 |
| Últimos 3 anos | -0,95 |
| Max. Drawdown | -1,44% |
| Data Max. Drawdown | 08/03/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 17 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% |
| Retorno 12 meses | 14,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 47.640.345,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 14,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 61,62% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 14,59% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI - 6,87% |
| 4º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE OPTIMUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA - 3,68% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA - 3,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.235.184/0001-56 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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