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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 0,6% | 4,9% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 1,6% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 14,7% | |
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 0,0% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 0,7% | 7,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 84,63% |
| 3,48% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,26% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,25% |
| 1,98% | |
| 1,21% | |
| 1,19% | |
| 1,17% | |
| RESA27 | 0,50% |
| ECOC12 | 0,17% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,84% |
| 12 meses | 14,94% |
| Últimos 3 anos | 39,39% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,19% |
| 12 meses | 1,00% |
| Últimos 3 anos | 1,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,20 |
| Últimos 3 anos | -1,11 |
| Max. Drawdown | -1,44% |
| Data Max. Drawdown | 08/03/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 17 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,82% |
| Retorno 12 meses | 14,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 49.944.038,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 84,63% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF DA CIC RESP LIMITADA - 3,48% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 2,26% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,25% |
| 5º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE OPTIMUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA - 1,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.235.184/0001-56 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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