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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,0% | -18,9% | 3,5% | -3,7% | -24,0% | |||||||||
| 2025 | -0,7% | 1,2% | -1,1% | -0,8% | 1,2% | -5,4% | 4,3% | -5,7% | -7,6% | 6,5% | -10,4% | 19,0% | -2,6% | |
| 2024 | 0,5% | 0,3% | 0,3% | 0,5% | 0,4% | -8,9% | 28,5% | 638,5% | -10,7% | 6,4% | 4,0% | 1,7% | 786,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 63,57% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 25,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,59% |
| 1,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,91% |
| DISPONIBILIDADES | 0,16% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -24,04% |
| 12 meses | -25,27% |
| Últimos 3 anos | 584,18% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 61,86% |
| 12 meses | 44,72% |
| Últimos 3 anos | 113,85% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,99 |
| Últimos 3 anos | 0,65 |
| Max. Drawdown | -47,42% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,35% |
| Retorno 12 meses | -25,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.432.523,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 7,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 63,57% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 25,03% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,59% |
| 4º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 1,20% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.215.295/0001-09 |
| Gestor | CAPITANIA CAPITAL S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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