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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAPITANIA CAPITAL S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,0% | -18,9% | 3,5% | -42,5% | -13,3% | 1,1% | 0,1% | -60,2% | ||||||
| 2025 | -0,7% | 1,2% | -1,1% | -0,8% | 1,2% | -5,4% | 4,3% | -5,7% | -7,6% | 6,5% | -10,4% | 19,0% | -2,6% | |
| 2024 | 0,5% | 0,3% | 0,3% | 0,5% | 0,4% | -8,9% | 28,5% | 638,5% | -10,7% | 6,4% | 4,0% | 1,7% | 786,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 65,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 53,45% |
| 35,60% | |
| 6,48% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,46% |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | -48,69% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -60,18% |
| 12 meses | -58,76% |
| Últimos 3 anos | 253,46% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 69,50% |
| 12 meses | 58,55% |
| Últimos 3 anos | 115,99% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,30 |
| Últimos 3 anos | 0,32 |
| Max. Drawdown | -66,36% |
| Data Max. Drawdown | 05/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAPITANIA CAPITAL S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | -58,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 20.766.996,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 65,59% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 53,45% |
| 3º | CAPITÂNIA CASH FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 35,60% |
| 4º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 6,48% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.215.295/0001-09 |
| Gestor | CAPITANIA CAPITAL S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
