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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,0% | 0,6% | 1,6% | 0,7% | 0,5% | 0,2% | 6,7% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 0,6% | 0,9% | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 14,5% | |
| 2024 | 0,7% | -1,3% | 0,9% | -1,0% | 0,7% | 0,2% | 1,4% | 0,6% | 1,2% | -0,7% | 0,9% | 0,8% | 4,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 45,95% | |
| 34,98% | |
| 20,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -1,04% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,72% |
| 12 meses | 14,10% |
| Últimos 3 anos | 31,36% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,85% |
| 12 meses | 1,56% |
| Últimos 3 anos | 3,39% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,32 |
| Últimos 3 anos | -0,99 |
| Max. Drawdown | -4,14% |
| Data Max. Drawdown | 19/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 56 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,84% |
| Retorno 12 meses | 14,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.783.369,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 182 |
| Cotação | 1.396,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | JGP HEDGE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 45,95% |
| 2º | VÉRTICE VERDE MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 34,98% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 20,07% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -1,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.118.043/0001-27 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
