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KAPITALO ZETA PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-1,2%-0,2%1,3%2,3%3,9%2,7%0,5%2,6%0,6%0,2%-0,1%6,4%20,4%
2024
-0,3%0,3%4,0%-7,2%2,3%2,1%0,9%4,3%3,2%0,5%1,4%-1,2%10,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,45%
VALORES A RECEBER1,09%
0,80%
DISPONIBILIDADES0,11%
VALORES A PAGAR-1,44%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano20,36%
12 meses20,36%
Últimos 3 anos46,71%
Desvio Padrão
No ano8,36%
12 meses8,36%
Últimos 3 anos8,62%
Índice Sharpe
12 meses0,80
Últimos 3 anos0,11
Max. Drawdown-7,16%
Data Max. Drawdown30/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)76
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,44%
Retorno 12 meses20,36%
Patrimônio líquidoR$ 74.943.910,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas164
Cotação18,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,45%
2ºVALORES A RECEBER - 1,09%
3ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 0,80%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,11%
5ºVALORES A PAGAR - -1,44%

Outras Informações

CNPJ41.153.399/0001-28
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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