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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,3% | 45,9% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,0% | 49,1% | ||||||
| 2025 | 0,6% | 0,3% | 0,2% | -13,7% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,0% | -9,8% | |
| 2024 | 0,6% | 0,2% | 0,4% | -10,7% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,0% | 0,2% | 0,0% | -8,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 65,74% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 36,81% |
| 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -2,85% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 48,32% |
| 12 meses | 52,72% |
| Últimos 3 anos | 25,69% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 65,14% |
| 12 meses | 45,89% |
| Últimos 3 anos | 28,39% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,82 |
| Últimos 3 anos | -0,18 |
| Max. Drawdown | -20,87% |
| Data Max. Drawdown | 28/05/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 307 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,28% |
| Retorno 12 meses | 52,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 94.529.108,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 409 |
| Cotação | 1,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CRESCERA VENTURE CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 65,74% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 36,81% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,05% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.099.012/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
