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PCPAYV FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,4%1,5%0,4%1,6%1,6%1,8%1,3%3,0%-0,2%0,8%0,9%16,2%
2024
0,7%1,7%0,6%-1,2%1,3%-0,4%1,6%0,8%-0,3%-0,3%-0,3%-1,4%2,7%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES87,72%
10,69%
LETRA FINANCEIRA1,57%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,11%
12 meses16,11%
Últimos 3 anos37,69%
Desvio Padrão
No ano1,87%
12 meses1,87%
Últimos 3 anos3,05%
Índice Sharpe
12 meses1,11
Últimos 3 anos-0,51
Max. Drawdown-4,84%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)93
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,89%
Retorno 12 meses16,11%
Patrimônio líquidoR$ 38.983.959,50
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação147,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 87,72%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,69%
3ºLETRA FINANCEIRA - 1,57%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A RECEBER - 0,02%

Outras Informações

CNPJ41.091.044/0001-51
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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