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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 0,4% | -0,4% | 0,0% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,4% | 1,5% | 0,4% | 1,6% | 1,6% | 1,8% | 1,3% | 3,0% | -0,2% | 0,8% | 0,9% | 16,2% | |
| 2024 | 0,7% | 1,7% | 0,6% | -1,2% | 1,3% | -0,4% | 1,6% | 0,8% | -0,3% | -0,3% | -0,3% | -1,4% | 2,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,51% |
| SUZBA0 | 7,62% |
| VALEA0 | 6,83% |
| KLBNA5 | 6,51% |
| ELET14 | 5,61% |
| AURE12 | 5,22% |
| CCROB6 | 5,19% |
| CPGT27 | 4,82% |
| CPLD29 | 4,18% |
| EGIEA1 | 3,96% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,18% |
| 12 meses | 15,52% |
| Últimos 3 anos | 37,06% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,99% |
| 12 meses | 1,85% |
| Últimos 3 anos | 2,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,43 |
| Últimos 3 anos | -0,61 |
| Max. Drawdown | -4,84% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 93 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,53% |
| Retorno 12 meses | 15,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 40.240.413,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 152,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,51% |
| 2º | SUZBA0 - 7,62% |
| 3º | VALEA0 - 6,83% |
| 4º | KLBNA5 - 6,51% |
| 5º | ELET14 - 5,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.091.044/0001-51 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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