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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,1% | -2,7% | -0,6% | 1,0% | -7,7% | 0,1% | 1,4% | -3,0% | ||||||
| 2025 | 8,1% | -2,1% | 2,1% | 10,4% | 4,7% | 0,8% | -6,4% | 8,9% | 3,0% | 1,0% | 7,5% | -1,3% | 41,4% | |
| 2024 | -3,2% | 0,6% | 0,1% | -5,7% | -1,8% | 1,9% | 3,5% | 7,1% | -5,2% | 0,5% | -6,1% | -5,6% | -14,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 97,94% | |
| 1,96% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,16% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -2,91% |
| 12 meses | 10,08% |
| Últimos 3 anos | 28,35% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 22,43% |
| 12 meses | 19,57% |
| Últimos 3 anos | 17,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,20 |
| Últimos 3 anos | -0,26 |
| Max. Drawdown | -46,79% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,35% |
| Retorno 12 meses | 10,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.341.872,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 55 |
| Cotação | 8,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CONSTELLATION A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 97,94% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,96% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,16% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.054.541/0001-80 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
