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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,6% | -3,2% | 13,5% | -1,5% | -1,4% | -6,5% | 0,5% | 5,9% | ||||||
| 2025 | -1,1% | 1,5% | 0,3% | -4,9% | -0,4% | -2,5% | 2,3% | -1,5% | 0,8% | 3,5% | 2,5% | 4,6% | 4,8% | |
| 2024 | 0,7% | -1,0% | 3,7% | 6,9% | 2,4% | 5,3% | -3,5% | 0,6% | 1,0% | 3,8% | 4,6% | 3,5% | 31,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,79% |
| DISPONIBILIDADES | 8,29% |
| VALORES A RECEBER | 2,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,17% |
| VALORES A PAGAR | -11,02% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,29% |
| 12 meses | 18,09% |
| Últimos 3 anos | 48,56% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 24,37% |
| 12 meses | 19,21% |
| Últimos 3 anos | 16,29% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,21 |
| Últimos 3 anos | 0,07 |
| Max. Drawdown | -25,68% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 546 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -8,07% |
| Retorno 12 meses | 18,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 29.486.865,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 15,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,79% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 8,29% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 2,77% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,17% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -11,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.012.632/0001-52 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
