Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,9% | 0,6% | -0,3% | |||||||||||
| 2025 | 0,8% | 15,2% | -13,2% | 18,2% | -9,4% | -1,0% | -0,3% | 1,6% | -3,9% | -1,5% | -3,7% | -4,6% | -5,8% | |
| 2024 | 4,0% | -7,6% | 1,1% | 1,0% | -12,6% | -12,8% | -6,0% | -3,9% | 0,5% | 0,3% | 0,4% | 0,6% | -31,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 96,34% | |
| 32,34% | |
| VALORES A RECEBER | 24,62% |
| 7,62% | |
| 1,32% | |
| VALORES A PAGAR | -86,55% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,11% |
| 12 meses | -18,86% |
| Últimos 3 anos | -26,76% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,92% |
| 12 meses | 31,15% |
| Últimos 3 anos | 26,07% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,06 |
| Últimos 3 anos | -0,86 |
| Max. Drawdown | -41,76% |
| Data Max. Drawdown | 26/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% |
| Retorno 12 meses | -18,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 51.883.518,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 938,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PARAIBUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 96,34% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRED FACILE - 32,34% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 24,62% |
| 4º | KEROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 7,62% |
| 5º | MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.988.642/0001-65 |
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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