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ITAUPREV PREMIUM F100 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%0,1%1,0%0,6%4,2%
2025
0,8%0,8%0,8%1,1%1,1%0,9%0,9%1,1%0,9%1,1%1,4%0,6%12,1%
2024
0,7%0,6%0,7%0,4%0,6%0,6%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%8,5%

Carteira

Ativos% do PL
100,17%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,23%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,12%
12 meses11,94%
Últimos 3 anos35,66%
Desvio Padrão
No ano1,31%
12 meses1,21%
Últimos 3 anos0,78%
Índice Sharpe
12 meses-2,41
Últimos 3 anos-2,80
Max. Drawdown-1,42%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,55%
Retorno 12 meses11,94%
Patrimônio líquidoR$ 7.294.241,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação11.566,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 100,17%
2ºVALORES A RECEBER - 0,05%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,23%
5º

Outras Informações

CNPJ04.089.406/0001-43
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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