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ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,6%0,3%2,8%0,3%1,8%-0,5%1,6%0,8%1,5%2,1%-0,4%12,6%
2024
0,7%0,3%0,8%-1,0%0,9%0,4%0,8%0,4%0,6%0,4%0,8%0,4%5,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,77%
VALORES A RECEBER0,29%
0,21%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,30%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,56%
12 meses12,56%
Últimos 3 anos33,09%
Desvio Padrão
No ano3,54%
12 meses3,54%
Últimos 3 anos2,43%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos-1,14
Max. Drawdown-3,79%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)32
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,34%
Retorno 12 meses12,56%
Patrimônio líquidoR$ 141.480.063,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3.957
Cotação15,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,77%
2ºVALORES A RECEBER - 0,29%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,30%

Outras Informações

CNPJ40.815.071/0001-67
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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