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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 1,5% | -0,4% | 1,6% | 0,2% | 0,5% | 0,2% | 6,3% | ||||||
| 2025 | 1,7% | 0,6% | 1,0% | 1,8% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | 1,6% | 1,3% | 1,5% | 1,7% | 0,9% | 16,6% | |
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,6% | -0,5% | 0,3% | 0,8% | 1,6% | 2,0% | -0,2% | 0,3% | -0,6% | -1,0% | 4,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 39,63% | |
| 8,89% | |
| 8,08% | |
| 7,87% | |
| 7,38% | |
| 5,95% | |
| 4,35% | |
| 3,90% | |
| 3,43% | |
| 2,17% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,26% |
| 12 meses | 14,70% |
| Últimos 3 anos | 36,41% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,09% |
| 12 meses | 3,28% |
| Últimos 3 anos | 2,93% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,02 |
| Últimos 3 anos | -0,68 |
| Max. Drawdown | -2,55% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 58 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,42% |
| Retorno 12 meses | 14,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 141.449.182,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 16,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 39,63% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 8,89% |
| 3º | ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 8,08% |
| 4º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,87% |
| 5º | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA - 7,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.775.415/0001-51 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
