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UBS DI SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,2%1,0%0,8%5,5%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,2%1,1%1,2%14,3%
2024
1,1%0,9%0,9%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO62,48%
LETRA FINANCEIRA3,37%
EUFA181,75%
BRMLB11,75%
RDORD41,74%
UQFN151,64%
VEBMA81,64%
COCEA21,63%
BCPSA61,63%
CTNS251,63%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,41%
12 meses14,81%
Últimos 3 anos44,76%
Desvio Padrão
No ano0,12%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos0,18%
Índice Sharpe
12 meses0,25
Últimos 3 anos1,66
Max. Drawdown-0,19%
Data Max. Drawdown04/05/2021
Tempo de Recuperação (Dias)13
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses14,81%
Patrimônio líquidoR$ 26.762.185,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 62,48%
2ºLETRA FINANCEIRA - 3,37%
3ºEUFA18 - 1,75%
4ºBRMLB1 - 1,75%
5ºRDORD4 - 1,74%

Outras Informações

CNPJ40.764.095/0001-34
GestorUBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
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