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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,5% | -0,5% | 2,2% | 1,0% | 1,3% | 0,0% | 7,4% | ||||||
| 2025 | 0,6% | 0,5% | -0,4% | 2,8% | 0,5% | 1,6% | 1,2% | 3,5% | 1,8% | 2,2% | 1,2% | 1,0% | 17,6% | |
| 2024 | -0,3% | 0,3% | 1,0% | -0,3% | 0,9% | 1,5% | 0,3% | 1,0% | 2,4% | -0,7% | 3,6% | 2,1% | 12,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 55,56% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 24,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,74% |
| 11,72% | |
| 4,51% | |
| 3,66% | |
| ITSA4 | 2,65% |
| ITUB4 | 2,40% |
| NEOE3 | 1,62% |
| AXIA7 | 1,02% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,39% |
| 12 meses | 19,21% |
| Últimos 3 anos | 52,52% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,98% |
| 12 meses | 4,44% |
| Últimos 3 anos | 3,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,08 |
| Últimos 3 anos | 0,61 |
| Max. Drawdown | -2,18% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,94% |
| Retorno 12 meses | 19,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.454.504.341,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 23,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 55,56% |
| 2º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 24,82% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,74% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,72% |
| 5º | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.671.799/0001-62 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
