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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,5% | -0,5% | 0,4% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,5% | -0,4% | 2,8% | 0,5% | 1,6% | 1,2% | 3,5% | 1,8% | 2,2% | 1,2% | 1,0% | 17,6% | |
| 2024 | -0,3% | 0,3% | 1,0% | -0,3% | 0,9% | 1,5% | 0,3% | 1,0% | 2,4% | -0,7% | 3,6% | 2,1% | 12,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 176,10% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 125,44% |
| 95,29% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 27,72% |
| 20,76% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,11% |
| ITUB4 | 6,92% |
| 5,89% | |
| ITSA4 | 2,35% |
| VALORES A RECEBER | 1,22% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,20% |
| 12 meses | 20,66% |
| Últimos 3 anos | 51,91% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,74% |
| 12 meses | 4,06% |
| Últimos 3 anos | 3,56% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,45 |
| Últimos 3 anos | 0,62 |
| Max. Drawdown | -2,18% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,34% |
| Retorno 12 meses | 20,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.382.386.130,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 22,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 176,10% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 125,44% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 95,29% |
| 4º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 27,72% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.671.799/0001-62 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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