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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,7% | 3,1% | 0,5% | 6,4% | -5,9% | 1,3% | 0,1% | 11,2% | ||||||
| 2025 | 3,1% | 0,2% | 1,6% | 9,6% | 5,3% | 2,1% | -2,8% | 13,3% | 3,8% | 4,5% | 4,6% | -0,2% | 54,0% | |
| 2024 | -4,3% | 0,6% | -0,6% | -5,5% | -0,5% | 2,4% | 3,8% | 3,0% | -1,1% | -1,4% | 1,8% | -0,6% | -2,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 34,51% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 28,22% |
| ITSA4 | 15,73% |
| ITUB4 | 13,48% |
| AXIA7 | 10,74% |
| NEOE3 | 7,28% |
| AXIA3 | 6,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,72% |
| VALORES A RECEBER | 5,23% |
| ENEV3 | 4,71% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 11,22% |
| 12 meses | 37,76% |
| Últimos 3 anos | 86,76% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,80% |
| 12 meses | 16,94% |
| Últimos 3 anos | 14,49% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,56 |
| Últimos 3 anos | 0,75 |
| Max. Drawdown | -15,48% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 75 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,93% |
| Retorno 12 meses | 37,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 229.204.801,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 21,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 34,51% |
| 2º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 28,22% |
| 3º | ITSA4 - 15,73% |
| 4º | ITUB4 - 13,48% |
| 5º | AXIA7 - 10,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.635.093/0001-45 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
