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ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,3%-0,3%-1,9%4,3%-0,3%1,9%0,9%5,4%1,9%2,7%1,1%0,7%17,2%
2024
-1,8%-0,4%1,0%-1,7%0,8%2,0%-0,5%0,9%3,7%-2,6%6,4%3,0%11,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,93%
0,19%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,15%
12 meses17,15%
Últimos 3 anos47,82%
Desvio Padrão
No ano6,41%
12 meses6,41%
Últimos 3 anos6,36%
Índice Sharpe
12 meses0,49
Últimos 3 anos0,20
Max. Drawdown-4,75%
Data Max. Drawdown07/10/2024
Tempo de Recuperação (Dias)49
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,69%
Retorno 12 meses17,15%
Patrimônio líquidoR$ 158.035.242,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas33
Cotação23,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,93%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ40.616.164/0001-62
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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