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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,9% | 1,4% | -2,8% | 1,8% | -1,6% | 0,9% | 0,0% | 3,5% | ||||||
| 2025 | 2,4% | -0,6% | 1,5% | 5,4% | 2,3% | 1,7% | -2,7% | 4,6% | 1,9% | 1,2% | 2,8% | 0,5% | 22,9% | |
| 2024 | -1,2% | 0,7% | 0,9% | -2,6% | -0,2% | 0,9% | 2,2% | 2,4% | -0,2% | 0,2% | -0,3% | -1,3% | 1,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 10,99% | |
| 8,94% | |
| 7,26% | |
| 7,00% | |
| 6,41% | |
| 6,09% | |
| 5,76% | |
| 5,55% | |
| 4,99% | |
| 4,61% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,53% |
| 12 meses | 12,36% |
| Últimos 3 anos | 39,13% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,26% |
| 12 meses | 8,11% |
| Últimos 3 anos | 7,03% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,26 |
| Últimos 3 anos | -0,20 |
| Max. Drawdown | -10,26% |
| Data Max. Drawdown | 05/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 232 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,37% |
| Retorno 12 meses | 12,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 46.275.472,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 10,99% |
| 2º | GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,94% |
| 3º | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - 7,26% |
| 4º | SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 7,00% |
| 5º | VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.413.592/0001-98 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
