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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | -2,7% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 4,1% | ||||||
| 2025 | 0,5% | 0,7% | -0,3% | 2,7% | 0,8% | 1,3% | 0,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 0,8% | 1,1% | 12,5% | |
| 2024 | 0,1% | 0,6% | 0,9% | -0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 9,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 28,43% | |
| 9,56% | |
| 8,31% | |
| 7,91% | |
| 7,38% | |
| 4,67% | |
| 4,56% | |
| 4,49% | |
| 4,10% | |
| 4,07% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,08% |
| 12 meses | 10,48% |
| Últimos 3 anos | 35,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,52% |
| 12 meses | 3,05% |
| Últimos 3 anos | 2,69% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,31 |
| Últimos 3 anos | -0,81 |
| Max. Drawdown | -3,32% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 90 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,14% |
| Retorno 12 meses | 10,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.594.302,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 28,43% |
| 2º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 9,56% |
| 3º | VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 8,31% |
| 4º | CSHG TH CW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,91% |
| 5º | GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 7,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.319.276/0001-51 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
