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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,9% | -0,4% | 0,2% | 0,9% | 1,4% | 0,2% | 5,1% | ||||||
| 2025 | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 2,0% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 1,3% | 2,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 13,9% | |
| 2024 | -0,4% | 0,6% | 0,7% | -1,7% | 0,6% | 0,0% | 2,0% | 1,3% | 0,1% | 0,1% | 0,3% | -0,7% | 2,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 43,45% | |
| 40,54% | |
| 3,08% | |
| 2,97% | |
| 2,16% | |
| 1,99% | |
| 1,78% | |
| 1,61% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,92% |
| 0,38% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,06% |
| 12 meses | 12,35% |
| Últimos 3 anos | 30,27% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,16% |
| 12 meses | 1,08% |
| Últimos 3 anos | 2,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,30 |
| Últimos 3 anos | -1,30 |
| Max. Drawdown | -8,88% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 255 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,37% |
| Retorno 12 meses | 12,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 91.967.070,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 43,45% |
| 2º | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 40,54% |
| 3º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 3,08% |
| 4º | SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 2,97% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE JANEIRO ONZE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 2,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.226.126/0001-01 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
