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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,3% | 5,0% | -5,4% | -4,3% | -5,1% | -1,4% | 0,4% | -4,2% | ||||||
| 2025 | 5,0% | -2,9% | 5,2% | 5,7% | 3,2% | 2,8% | -3,8% | 7,6% | 2,1% | 1,4% | 7,1% | 0,2% | 38,3% | |
| 2024 | -3,8% | 3,2% | 0,6% | -4,6% | -1,9% | 0,8% | 1,7% | 6,6% | -3,6% | -0,5% | -5,0% | -1,4% | -8,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,69% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -4,17% |
| 12 meses | 9,33% |
| Últimos 3 anos | 38,91% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,00% |
| 12 meses | 16,79% |
| Últimos 3 anos | 15,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,20 |
| Últimos 3 anos | -0,04 |
| Max. Drawdown | -18,68% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 112 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,84% |
| Retorno 12 meses | 9,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 138.184.478,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | REAL INVESTOR 100 ICATU PREV MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,69% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 0,04% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.213.012/0001-19 |
| Gestor | REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
